Como realizar uma conciliação bancária no Imobzi?
- Para realizar uma conciliação bancária, primeiramente, é necessário ter uma conta bancária cadastrada em seu Imobzi.
Por padrão, o Imobzi terá uma conta “Caixa interno” cadastrada, e se houver integração com a conta digital do PJBank, uma conta será gerada automaticamente.
Para cadastrar uma nova conta, acesse a tela de Finanças > Contas & Bancos.
A conta do PJBank já contém a conciliação bancária automatizada, então não é necessário um arquivo .OFX para a conciliação.
- Clique no ícone de “+” em verde para cadastrar uma nova conta e preencha as informações de sua conta.
- Após isso, utilize seu Imobzi para realizar todos os lançamentos e baixas efetuados por essa conta.
O segundo passo para realizar uma conciliação bancária é obter um arquivo .OFX, que você consegue na sua conta bancária, geralmente, os bancos disponibilizam esse tipo de arquivo na área de extratos.
- Com o arquivo .OFX em mãos, acesse novamente a tela de Finanças > Contas & Bancos.
- Clique em Conciliação Bancária e selecione o arquivo .OFX.
- Depois de selecionar o arquivo, o Imobzi irá abrir a seguinte tela:
- Clique em Conciliar Lançamento para localizar os lançamentos feitos no Imobzi. Caso algum lançamento não tenha sido cadastrado, é possível criar um novo na mesma tela.
Para isso, clique em Adicionar Lançamento, insira as informações do lançamento e clique no ícone de “check” para salvar.
- Quando as conciliações estiverem concluídas, o Imobzi ficará da seguinte forma:
- Nós aconselhamos que as conciliações bancárias sejam feitas diariamente ou semanalmente.
Dessa forma, você conseguirá acompanhar toda a vida financeira de sua empresa.
Se ainda tiver dúvidas, não hesite em contatar o nosso time de Suporte, para que possamos ajudá-los da melhor forma possível.
(Como falar com o Suporte?)