- Na Imobzi, acesse a aba de Finanças > Contas & Bancos.
- No card do PJBank, você encontrará a opção de conciliação bancária, a qual será realizada automaticamente após a quitação dos lançamentos, eliminando a necessidade de importar o arquivo OFX que geralmente é requerido pelos bancos. Você irá visualizar o saldo atual do banco e também a data e horário da última leitura do extrato bancário.
- Com a conciliação bancária, você tem acesso ao fluxo de seu histórico financeiro, todas entradas e saídas do PJBank em uma única tela. Na primeira coluna está o extrato dos lançamentos feitos pelo PJBank e na coluna da direita estão os lançamentos que foram realizados no financeiro da Imobzi.
- Os lançamentos que possuem o mesmo valor serão sugeridos, então você só precisará clicar no botão para efetuar a conciliação desses lançamentos.
- Para encontrar um lançamento, basta clicar na opção Localizar lançamento e conciliar.
- Para desvincular o lançamento, basta clicar no botão correspondente, e o lançamento será removido da conciliação bancária e o saldo será atualizado.
É importante ressaltar que a conciliação bancária com o PJBank só é aplicável às contas digitais e a integração dentro da Imobzi precisa estar ativada.